مشاوره سرمایه گذاری، تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

طرح توجیهی خدماتی، تجزیه‌ و تحلیلی است که درنهایت میزان موفقیت یک پروژه خدماتی را نشان می‌دهد. معیارهایی چون عوامل اقتصادی، فنی و حقوق و برنامه‌ریزی در سنجش این موفقیت مؤثر هستند. یک طرح توجیهی خدماتی، میزان عملی بودن یک ایده برای ساخت محلی برای خدمات‌ رسانی و یا هر ایده خدماتی در زمینه آموزش، درمان، سرگرمی، ورزش و… را مشخص می‌کند. مدیران پروژه با استفاده از طرح توجیهی، پتانسیل مثبت و منفی یک پروژه را قبل از سرمایه‌گذاری تعیین می‌کنند. تا در صورت کسب نتایج مساعد وقت و پول خود را برای این پروژه صرف کنند. از دید دیگری هم می‌توان به لزوم طرح‌های توجیهی برای تأمین اعتبار و یا جذب سرمایه‌گذار، اشاره کرد.

در این زمینه مفهومی تحت عنوان محدوده پروژه (The Project Scope) بیان‌کننده مشکلات و یا فرصت‌های یک پروژه است. درواقع طرح کامل و دقیق یک مسئله، نیمی از موضوع را حل می‌کند. این بخش باید کاملاً منسجم باشد. یک طرح درهم‌برهم از مشخصات پروژه، هیچ مشکلی را برای ما حل نمی‌کند. درواقع پروژه‌ای که بدون مرزبندی کار خود را آغاز کند هرچند هم بزرگ باشد دچار سرگردانی می‌شود و به‌ مرور زمان مشاهده می‌کنند که باوجود تلاش زیاد کارشان پیشرفتی نخواهد داشت.

در طرح توجیهی گردشگری دو عنصر کلیدی وجود دارد

ارزیابی بازار در طرح توجیهی گردشگری

ارزیابی بازار میزان تقاضا برای ایده یا پروژه را مشخص می‌کند و شاید در مراحل مقدماتی نتایج مطلوبی را نرساند ولی با تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق می‌تواند سبب توسعه و برنامه‌ریزی شود. مواردی که در این زمینه باید مورد تحقیق قرار گیرد شامل:

-آب‌وهوای منطقه در فصول مختلف. پررفت‌وآمد‌ترین و محبوب‌ترین فصل ازنظر تراکم مسافران و توریست‌ها

-ویژگی‌های برجسته‌ی منطقه که قدرت رقابت را در بازارهای خاص بالا می‌برد

-وسعت و زمینه برای گسترش بازار در صورت افزایش تقاضا

-نقاط قوت و ضعف بازار شامل محدودیت، ویژگی‌های طبیعی و امکانات موجود در منطقه

-پیش‌بینی گرایش‌های بازار و پتانسیل رشد در آینده

-چشم‌انداز آینده‌ی بازار

-سیاست‌های دولت فعلی

-طرح‌های پیشنهادی

ارزیابی مالی در طرح توجیهی گردشگری

ارزیابی مالی در طرح توجیهی گردشگری یک نیاز است و در کنار ارزیابی بازار بستری برای ابتکار و رشد ایجاد می‌کند. مسائل کلیدی که حتماً در این بخش از طرح توجیهی می‌بایستی با آن‌ها اشاره شود عبارت است از:

-هزینه‌های لازم برای توسعه

-پیش‌بینی میزان سودآوری

-معیارهای حساس و تعیین‌کننده در پروژه مانند هزینه، زمان، نرخ تورم، سود بانکی و…

-مقایسه و محک زدن با دیگر پروژه‌های مشابه

اجزای یک طرح توجیهی خدماتی:

• توصیفی از کلیات ایده و چگونگی ارائه خدمات و سرویس‌ها• ارزیابی بازار: آیا خدمات مدنظر ما در حال حاضر ارائه می‌گردد؟ آینده این ایده چیست؟ آیا جای پیشرفتی در بازار برای این پروژه وجود دارد؟

• ارزیابی فنی: جزئیات در مورد چگونگی ایجاد و ارائه خدمات به بهترین شکل. این جزئیات شامل محل، نیروهای کار و … می‌شود.

• ارزیابی مالی: یک طرح اولیه از مقدار بودجه و یا سرمایه اولیه موردنیاز. در این طرح باید مشخص شود که منبع این بودجه از کجاست؟ و یا فردی که سرمایه‌گذاری می‌کند تا چه مقدار سود خواهد کرد؟

• امکانات سازمانی: توصیفی از شرایط حقوقی و قانونی کسب‌وکار. این توصیفات می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به مؤسسان و پیشینه حرفه‌ای این افراد که به آن‌ها قدرت عملیاتی کردن این پروژه را می‌دهد، باشد.

برای ایجاد یک طرح توجیهی خدماتی در ابتدا به اطلاعات پایه‌ای احتیاج داریم که مجموع این اطلاعات مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی (Pre-Feasibility Studyy) را تشکیل می‌دهد. در این مطالعات بیشتر جنبه‌های فنی و اقتصادی پروژه بررسی می‌گردد و قصد از ارائه این مطالعات جذب سرمایه‌گذاران است.
در ساده‌ترین شکل، یک طرح توجیهی خدماتی نه فقط برای ایجاد یک کسب‌وکار جدید نیست، بلکه برای توسعه آن نیز بکار می‌رود.
طرح توجیهی گردشگری، به معنای مطالعات بر روی میزان جاذبه‌ی گردشگری یک مکان خاص در شهر و یا روستا و همچنین تصمیم برای احداث مکان تفریحی و گردشگری (هتل، سینما، مجتمع بین‌راهی و…) در آن منطقه است. یک ایده‌ی اولیه برای رسیدن به موفقیت در پروژه‌ی گردشگری، نیازمند برنامه‌ریزی و تحقیق دقیق می‌باشد. در طرح توجیهی باید میزان سرمایه موردنیاز و اعتبار پروژه برآورد شود و برنامه‌ریزی‌ها به شکلی باشد که منافع به حداکثر و ریسک‌ها به حداقل برسد. هرچند که طرح توجیهی به‌تنهایی ضامن موفقیت سرمایه‌گذاری نیست ولی یکی از الزامات دستیابی به نتایج مطلوب به شمار می‌رود.
نمونه طرح‌های توجیهی گردشگری:
– طرح توجیهی احداث مجتمع رفاهی تفریحی ورزشی
– طرح توجیهی احداث مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی
– طرح توجیهی ساخت و بهره‌برداری کشتی اقامتی‌، تفریحی
– طرح توجیهی احداث مجموعه تفریحی و شهربازی
– طرح توجیهی احداث هتل ساحلی
– طرح توجیهی احداث هتل در بناهای سنتی و تاریخی
– طرح توجیهی احداث هتل مزرعه
– طرح توجیهی احداث هتل مسکونى براى مهمانانى که اقامت طولانى دارند
– طرح توجیهی احداث هتل تفریحی و تجارتى
– طرح توجیهی اقامتگاه های روستایی و بوم گردی
– طرح توجیهی راه‌اندازی و تجهیز رستوران
– طرح توجیهی رستوران و چایخانه در اماکن سنتی و تاریخی
– طرح توجیهی رستوران غذاهای دریایی
– طرح توجیهی رستوران غذاهای گیاهی
– طرح توجیهی رستوران ارگانیک
– طرح توجیهی احداث مجتمع تفریحی- تجاری
– طرح توجیهی راه‌اندازی اکوکمپ گردشگری
– طرح توجیهی احداث پارک آبی
– طرح توجیهی احداث مجتمع تفریحات و ورزش‌های ساحلی و دریایی
– طرح توجیهی احداث آكواریوم و پارك ماهیان تزئینی
– طرح توجیهی جايگاه پمپ بنزين
– طرح توجیهی پارك شادي كودكان
– طرح توجیهی پارك ژوراسيك
– طرح توجیهی باس واش
– طرح توجیهی پاركينگ طبقاتي مكانيزه
– طرح توجیهی بازار روز
– طرح توجیهی مجتمع رفاهي تفريحي خاوران
– طرح توجیهی قطعه آپارتمانی پشت بنیاد مسکن
– طرح توجیهی تجاری- پارکینگ زیر خیابان پاستور
– طرح توجیهی سايت گلف و تيراندازي
– طرح توجیهی رستوران و كافي شاپ
– طرح توجیهی مجتمع بین راهی
– طرح توجیهی پيست سواركاري و پرورش اسب
– طرح توجیهی كارتينگ و پارك شادي
– طرح توجیهی زمين تنيس و پينت بال
– طرح توجیهی تله كابين و تله سیژ
– طرح توجیهی سايت مجتمع ورزشي روباز
– طرح توجیهی پيست دوچرخه سواري
– طرح توجیهی شهر بازي سرپوشيده
– طرح توجیهی تلويزيون شهري
– طرح توجیهی پارک اکولوژیک و گیاهان دارویی
– طرح توجیهی جایگاه CNG
– طرح توجیهی فروشگاه صنايع دستي و چرم
– طرح توجیهی اسكيت پارك
– طرح توجیهی رستوران پارك
– طرح توجیهی كمپ اقامتي
– طرح توجیهی سالن ورزش هاي قدرتي
– طرح توجیهی سالن تنيس روي ميز
– طرح توجیهی سالن بيليارد و بولينگ
– طرح توجیهی سالن ورزش هاي رزمي
– طرح توجیهی سالن ورزش هاي توپي
– طرح توجیهی مجتمع رفاهي تجاری خدماتی تفریحی ورزشي آموزشی درمانی گردشگری
– طرح توجیهی معاينه فني خودرو
– طرح توجیهی باغ پرندگان

چك ليست مدارك مورد نياز جهت بررسي طرحهاي گردشگري

۱- اخذ درخواست كتبي متقاضي يا ثبت درخواست در سامانه جامع معاملات و تسهيلات حاوي مبلغ تسهيلات درخواستي و مورد مصرف آن.
۲- تصوير برابر اصل شده اساسنامه ، شركتنامه ، اظهارنامه ثبت ، روزنامه رسمي آگهي تأسيس و روزنامه‌هاي رسمي تغييرات در اركان شركت ‌(نام ، نوع ، سرمايه ثبتي ، اعضاء هيأت مديره ، محل دفتر مركزي ، سهامداران و .‌.‌.) به همراه تصوير برابر اصل شده شناسنامه ، كارت ملي و مستندات مربوط به فعاليت، تحصيلات و تخصص مديران و سهامداران عمده طرح.
۳- مستندات مربوط به نحوه‌ تأمين سهم‌الشركه متقاضي از محل منابع مالي آزاد نامبرده به همراه اظهار نظر اداره امور / شعبه مستقل.
۴- مستندات مربوط به وثايق و تضمينات پيشنهادي متناسب با تسهيلات درخواستي به همراه اظهار نظر اداره امور / شعبه مستقل.
۵- تصوير برابر با اصل شده كليه صفحات سند مالكيت زمين محل اجراي مجتمع به نام متقاضي خصوصاً صفحات مربوط به نقل و انتقالات.

۶- تصوير مجوزهاي قانوني درخصوص آب، برق و گاز مورد نياز طرح،‌محيط زيست ، تغيير كاربري زمين و پروانه احداث ساختمان بهمراه تأئيديه‌هاي مربوط به حفظ حريم‌هاي قانوني.۷- موافقت اصولي صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري بانضمام موافقت اصولي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي وزارت راه و ترابري.

۸- تكميل صورتمجلس اعتباري كميته اعتبارات (در قالب فرم ۸۱۰) متضمن نظر صريح اداره امور شعب / شعبه مستقل.
۹- استعلام چك برگشتي و تعهدات متقاضي (شخص حقيقي) يا (حقوقي، مديران واعضاء هيئت مديره) و ساير افراد همگروه (ذينفع واحد).
۱۰- اخذ گواهي تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم.
۱۱- گزارش توجيهي شامل توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي طرح مورد نظر.
۱۲- تصوير كامل نقشه‌هاي موقعيت احداث، محوطه‌سازي، معماري و مبلمان مجتمع مورد نظر منطبق با پروانه ساختماني مربوطه كه به تائيد مرجع صادركننده پروانه ساختماني مذكور و سازمان گردشگري استان رسيده باشد.
۱۳- تصوير قراردادهاي خدمات فني، ساختماني و مشاوره‌اي منعقده جهت اجراي مجتمع موردنظر.
۱۴- پيش‌فاكتور يا استعلام قيمت درخصوص تأسيسات و تجهيزات مورد نياز مجتمع مورد نظر.
۱۵- اطلاعات مورد نياز جهت بررسي بازار طرح احداث واحد خدمات رفاهي در شهرستان مربوطه خصوصاً محدوده محل اجراي طرح بشرح ذيل از سازمان گردشگري استان بصورت مكتوب اخذ و ارائه گردد:
الف) فهرست واحدهاي خدماتي و رفاهي فعال در شهرستان مربوطه و محدوده محل اجراي طرح با ذكر نام، ظرفيت ، درجه و متوسط ضريب اشغال سالانه آنها به تفكيك.
ب) فهرست موافقت‌نامه‌هاي اصولي صادره در زمينه ايجاد واحدهاي خدماتي و رفاهي در شهرستان مربوطه و محدوده محل اجراي طرح با ذكر نام، ظرفيت، امكانات در نظر گرفته شده براي آنها و درصد پيشرفت فيزيكي هر كدام به تفكيك.
ج) اعلام نرخ مصوب خدمات قابل ارائه در مجتمع مورد نظر با توجه به درجه در نظر گرفته شده براي آن. ۱۶-‌ صورتهاي مالي‌كامل‌حسابرسي‌شده ۳ سال گذشته شركت و شركتهاي همگروه همراه با كليه يادداشتهاي پيوست به انضمام گزارش حسابرس قانوني و گزارش‌هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان‌سهام به همراه تأييد حسابداران رسمي كشور.
۱۶- آخرين تراز آزمايشي شركت شامل تراز كل و خلاصه معين حساب‌هاي دارائي‌هاي ثابت، پيش‌پرداخت‌ها، سفارشات، موجودي‌ها، تسهيلات مالي دريافتي، موجودي بانك.
۱۷- مدارك و مستندات مربوط به نحوه تأمين بموقع ‌سهم‌الشركه متقاضي (به صورت شفاف) از هزينه‌هاي باقيمانده تا تكميل طرح شامل پيش‌پرداخت ارزي و هزينه‌هاي ريالي با احتساب سرمايه‌درگردش، از محل منابع مالي آزاد سهامداران به همراه اظهار نظر اداره امور / شعبه مستقل.
۱۸-‌ اخذ هزينه كارشناسي بررسي طرح معادل ۰٫۵ در هزار تسهيلات درخواستي ( در زمان اخذ مدارك).